基金里的净值和估值是什么？基金里的净值和估值有什么区别?
发布日期： 2022-10-08 14:43:11 来源： 东方财富周刊
基金净值是根据当天基金交易的总资产，扣除掉总负债，比如合同中规定的各类成本和费用。清算后除以基金总份额，得出每份基金份额的单位净值。
基金估值的算法比较复杂估值平台会根据基金定期公布的年报、半年报、季报，行业信息,股票持仓比例等因素来构建估值模型，对基金进行估值计算。
基金里的净值和估值有什么区别?
【1】实质不同。基金净值是指总资产减去总负债。而基金估值只是一项参考数据，并不等于实际净值。
【2】计算方法不同。基金净值采用已知价计算和未知价计算。而基金估值采用的估值方法需要在募集文件中公开披露，且变更估值方法也需要及时披露。
【3】性质不同。由于基金净值是开放式基金申购、赎回金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利益，这就要求基金份额净值的计算必须准确。而基金估值因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。
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